Une offre complète, de la conception au suivi et à la maturité des solutions d’investissement
Avec plus de 15 ans d'expérience, l'équipe Global Structured Solutions labore des idées de transactions pour les investisseurs (banquiers privés, gérants de portefeuille, clients institutionnels…) grâce à une analyse croisée s’appuyant sur de multiples sources d’information (recherches internes et externes, banques d’investissement). Ses compétences incluent :
- Une capacité à répondre à tout environnement de marché en un temps record (tarification rapide).
- Une veille continue sur les opportunités de marché pour garantir le lancement des produits au moment optimal.
- Un accès à des thèmes d'investissement habituellement inaccessibles via les classes d’actifs traditionnelles.
- La suggestion de thématiques originales et porteuses.
Une équipe spécialisée dans la création de solutions d'investissement sur mesure
- Lancement d’une large gamme de produits structurés personnalisés (indices boursiers, actions individuelles, taux d'intérêt, devises, etc.) et de produits dérivés de gré-à-gré (OTC) : options Forex, options exotiques sur actions, etc.
- Approche sur mesure pour définir le profil rendement-risque du produit, adapté aux attentes et objectifs spécifiques de chaque investisseur, en fonction de son profil de risque :
- Recherche des émetteurs les plus attractifs.
- Calibration des caractéristiques du produit, comme le payoff ajusté aux besoins de l’investisseur.
- Supports d’investissement pertinents tels que les EMTN, certificats à gestion active, véhicules dédiés, mandats, etc.
- Proposer des idées de transactions aux investisseurs (banquiers privés, gestionnaires de portefeuille, clients institutionnels...) sur la base d'une analyse croisée utilisant de multiples sources d'information (recherche interne et externe, banques d'investissement...).
- Suivi et gestion du cycle de vie des produits existants (marché secondaire, alertes, arbitrages, reporting dédié, événements corporate…).
Un véritable accès au marché des produits structurés
Grâce à une politique d’architecture ouverte, Quintet collabore avec les plus grandes banques d’investissement internationales, sous la supervision d’un comité interne multidisciplinaire de gestion et de supervision des risques, le G-SPODAC.
- Avant la transaction
- Développement du produit en collaboration avec le gestionnaire d'actifs ou le banquier privé.
- Tarification, demande de devis, choix de l'émetteur
- Validation par le décideur.
- Documentation commerciale indicative (KID, projet de term sheet) conforme aux réglementations locales.
- Demande de couverture sur le marché.
- Pendant la transaction
- Création de code ISIN et intégration dans les systèmes bancaires de Quintet, ainsi que sur Bloomberg/Reuters.
- Confirmation des term sheets, KID et termes finaux.
- Règlement de l’opération
- Après la transaction
- Gestion des événements (paiement des coupons, actions corporate).
- Rapports personnalisés.
- Propositions d’arbitrage et suivi du marché secondaire.
Une approche dédiée aux produits dérivés gré à gré (OTC)
- Contreparties dédiées aux OTC :
- grande flexibilité grâce aux contrats CSA et ISDA signés avec toutes les grandes banques d’investissement.
- Options Forex
- Rapidité grâce à l'accès à plusieurs plateformes de trading.
- Flexibilité : accès à diverses places de marché et contreparties.
- Autres options OTC :
- De produits simples à des options complexes, swap-options, caps, floors et stratégies sophistiquées.
- Exécution au meilleur prix.
- Support de marché et conformité :
- Rédaction des term sheets et KID.
- Conformité aux réglementations EMIR et MiFIR.